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UNIT PRICE
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FUND1 | 13/09/2020 | 1.2912 |
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FUND1 | 11/09/2020 | 1.2909 |
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FUND1 | 05/12/2018 | 1.0407 |
FUND1 | 04/12/2018 | 1.0399 |
FUND1 | 03/12/2018 | 1.0381 |
FUND1 | 02/12/2018 | 1.0375 |
FUND1 | 01/12/2018 | 1.0372 |
FUND1 | 30/11/2018 | 1.037 |
FUND1 | 29/11/2018 | 1.0364 |
FUND1 | 28/11/2018 | 1.0383 |
FUND1 | 27/11/2018 | 1.0384 |
FUND1 | 26/11/2018 | 1.0408 |
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FUND2 | 14/12/2021 | 4.4305 |
FUND2 | 13/12/2021 | 4.4324 |
FUND2 | 12/12/2021 | 4.4283 |
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FUND2 | 08/03/2021 | 4.0714 |
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FUND2 | 07/02/2021 | 4.1024 |
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FUND2 | 05/02/2021 | 4.101 |
FUND2 | 04/02/2021 | 4.1043 |
FUND2 | 03/02/2021 | 4.1063 |
FUND2 | 02/02/2021 | 4.1051 |
FUND2 | 01/02/2021 | 4.1161 |
FUND2 | 31/01/2021 | 4.1164 |
FUND2 | 30/01/2021 | 4.1159 |
FUND2 | 29/01/2021 | 4.1152 |
FUND2 | 28/01/2021 | 4.1134 |
FUND2 | 27/01/2021 | 4.104 |
FUND2 | 26/01/2021 | 4.0947 |
FUND2 | 25/01/2021 | 4.0967 |
FUND2 | 24/01/2021 | 4.0978 |
FUND2 | 23/01/2021 | 4.0971 |
FUND2 | 22/01/2021 | 4.0965 |
FUND2 | 21/01/2021 | 4.0971 |
FUND2 | 20/01/2021 | 4.1025 |
FUND2 | 19/01/2021 | 4.098 |
FUND2 | 18/01/2021 | 4.0897 |
FUND2 | 17/01/2021 | 4.0922 |
FUND2 | 16/01/2021 | 4.0915 |
FUND2 | 15/01/2021 | 4.0909 |
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FUND2 | 12/01/2021 | 4.0696 |
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FUND2 | 13/03/2020 | 3.4748 |
FUND2 | 12/03/2020 | 3.4732 |
FUND2 | 11/03/2020 | 3.4849 |
FUND2 | 10/03/2020 | 3.4972 |
FUND2 | 09/03/2020 | 3.5158 |
FUND2 | 08/03/2020 | 3.5265 |
FUND2 | 07/03/2020 | 3.5257 |
FUND2 | 06/03/2020 | 3.5249 |
FUND2 | 05/03/2020 | 3.529 |
FUND2 | 04/03/2020 | 3.5315 |
FUND2 | 03/03/2020 | 3.5293 |
FUND2 | 02/03/2020 | 3.5208 |
FUND2 | 01/03/2020 | 3.5298 |
FUND2 | 29/02/2020 | 3.5291 |
FUND2 | 28/02/2020 | 3.5283 |
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FUND2 | 21/04/2019 | 3.2435 |
FUND2 | 20/04/2019 | 3.2427 |
FUND2 | 19/04/2019 | 3.2419 |
FUND2 | 18/04/2019 | 3.2407 |
FUND2 | 17/04/2019 | 3.238 |
FUND2 | 16/04/2019 | 3.2338 |
FUND2 | 15/04/2019 | 3.2264 |
FUND2 | 14/04/2019 | 3.2276 |
FUND2 | 13/04/2019 | 3.2268 |
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FUND2 | 11/04/2019 | 3.224 |
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FUND2 | 03/06/2018 | 3.099 |
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FUND2 | 30/05/2018 | 3.1038 |
FUND2 | 29/05/2018 | 3.1036 |
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FUND2 | 24/05/2018 | 3.1004 |
FUND2 | 23/05/2018 | 3.1045 |
FUND2 | 22/05/2018 | 3.1058 |
FUND2 | 21/05/2018 | 3.1068 |
FUND2 | 20/05/2018 | 3.1076 |
FUND2 | 19/05/2018 | 3.1068 |
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FUND2 | 16/05/2018 | 3.1131 |
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FUND2 | 04/07/2017 | 2.7558 |
FUND2 | 03/07/2017 | 2.7564 |
FUND2 | 02/07/2017 | 2.7582 |
FUND2 | 01/07/2017 | 2.7575 |
FUND2 | 30/06/2017 | 2.7567 |
FUND2 | 29/06/2017 | 2.7575 |
FUND2 | 28/06/2017 | 2.754 |
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FUND2 | 18/08/2016 | 2.5113 |
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FUND2 | 11/08/2016 | 2.5021 |
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FUND2 | 05/08/2016 | 2.5002 |
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FUND2 | 29/09/2015 | 2.3349 |
FUND2 | 28/09/2015 | 2.3319 |
FUND2 | 27/09/2015 | 2.3314 |
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FUND2 | 25/09/2015 | 2.3303 |
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FUND2 | 23/09/2015 | 2.3293 |
FUND2 | 22/09/2015 | 2.3276 |
FUND2 | 21/09/2015 | 2.3263 |
FUND2 | 20/09/2015 | 2.3274 |
FUND2 | 19/09/2015 | 2.3269 |
FUND2 | 18/09/2015 | 2.3264 |
FUND2 | 17/09/2015 | 2.3273 |
FUND2 | 16/09/2015 | 2.3261 |
FUND2 | 15/09/2015 | 2.3231 |
FUND2 | 14/09/2015 | 2.3222 |
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FUND2 | 12/09/2015 | 2.3151 |
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FUND2 | 19/12/2014 | 2.1646 |
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FUND2 | 08/12/2014 | 2.1909 |
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FUND2 | 29/11/2014 | 2.2092 |
FUND2 | 28/11/2014 | 2.2087 |
FUND2 | 27/11/2014 | 2.209 |
FUND2 | 26/11/2014 | 2.2112 |
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FUND2 | 03/11/2014 | 2.2557 |
FUND2 | 02/11/2014 | 2.2587 |
FUND2 | 01/11/2014 | 2.2583 |
FUND2 | 31/10/2014 | 2.2579 |
FUND2 | 30/10/2014 | 2.2591 |
FUND2 | 29/10/2014 | 2.2632 |
FUND2 | 28/10/2014 | 2.2629 |
FUND2 | 27/10/2014 | 2.2679 |
FUND2 | 26/10/2014 | 2.2705 |
FUND2 | 25/10/2014 | 2.2701 |
FUND2 | 24/10/2014 | 2.2697 |
FUND2 | 23/10/2014 | 2.2691 |
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FUND2 | 14/12/2013 | 2.134 |
FUND2 | 13/12/2013 | 2.1336 |
FUND2 | 12/12/2013 | 2.1331 |
FUND2 | 11/12/2013 | 2.1335 |
FUND2 | 10/12/2013 | 2.1329 |
FUND2 | 09/12/2013 | 2.1301 |
FUND2 | 08/12/2013 | 2.1281 |
FUND2 | 07/12/2013 | 2.1277 |
FUND2 | 06/12/2013 | 2.1273 |
FUND2 | 05/12/2013 | 2.1264 |
FUND2 | 04/12/2013 | 2.1267 |
FUND2 | 03/12/2013 | 2.1269 |
FUND2 | 02/12/2013 | 2.1266 |
FUND2 | 01/12/2013 | 2.1249 |
FUND2 | 30/11/2013 | 2.1245 |
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FUND2 | 16/04/2011 | 1.6898 |
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FUND2 | 11/04/2011 | 1.6803 |
FUND2 | 10/04/2011 | 1.6803 |
FUND2 | 09/04/2011 | 1.68 |
FUND2 | 08/04/2011 | 1.6798 |
FUND2 | 07/04/2011 | 1.681 |
FUND2 | 06/04/2011 | 1.6896 |
FUND2 | 05/04/2011 | 1.6919 |
FUND2 | 04/04/2011 | 1.6911 |
FUND2 | 03/04/2011 | 1.6893 |
FUND2 | 02/04/2011 | 1.6891 |
FUND2 | 01/04/2011 | 1.6889 |
FUND2 | 31/03/2011 | 1.6895 |
FUND2 | 30/03/2011 | 1.6902 |
FUND2 | 29/03/2011 | 1.6901 |
FUND2 | 28/03/2011 | 1.6831 |
FUND2 | 27/03/2011 | 1.6904 |
FUND2 | 26/03/2011 | 1.6902 |
FUND2 | 25/03/2011 | 1.69 |
FUND2 | 24/03/2011 | 1.6733 |
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FUND2 | 18/05/2010 | 1.6594 |
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FUND2 | 16/05/2010 | 1.6507 |
FUND2 | 15/05/2010 | 1.6506 |
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FUND2 | 13/05/2010 | 1.6575 |
FUND2 | 12/05/2010 | 1.6527 |
FUND2 | 11/05/2010 | 1.6486 |
FUND2 | 10/05/2010 | 1.6508 |
FUND2 | 09/05/2010 | 1.6421 |
FUND2 | 08/05/2010 | 1.6419 |
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FUND2 | 06/05/2010 | 1.6354 |
FUND2 | 05/05/2010 | 1.636 |
FUND2 | 04/05/2010 | 1.6388 |
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FUND2 | 02/05/2010 | 1.6323 |
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FUND2 | 31/08/2007 | 1.2813 |
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FUND2 | 29/08/2007 | 1.2726 |
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